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Asset manager (h/f)

SEMISO

Saint-Ouen - Île-de-France

Présentation de l'entreprise

Créée en 1966 par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour répondre aux besoins d’aménagement et de logement du territoire audonien, la SEMISO a, au cours de ces 50 dernières années, développé ses compétences et son savoir-faire tant en matière de construction et de gestion de logements sociaux que de rénovation immobilière et urbaine sur la commune.

Description de la mission

- La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
- Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
- Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
- La gestion des produits bancaires
- Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,
- Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,
- Superviser les rapprochements bancaires,
- Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,
- Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
- Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
- Gérer les cautions et garanties
- Mise en place d’une base unique des emprunts sur SALVIA FINANCEMENT,
- Mise à jour de la base SALVIA FINANCEMENT, lors des nouveaux mouvements (échéances, nouveaux
emprunts, etc…),
- Contrôle et justification des emprunts pour les clôtures trimestrielles,
- Rapprochement trimestriel SALVIA – PREM
- Mise en place d’une base unique des emprunts sur SALVIA FINANCEMENT,Mise à jour de la base SALVIA FINANCEMENT, lors des nouveaux mouvements (échéances, nouveaux emprunts, etc…),
- Contrôle et justification des emprunts pour les clôtures trimestrielles,
- Rapprochement trimestriel SALVIA – PREM
La liste est non exhaustive.

Profil souhaité

Connaissances clés :
- Minimum 2 ans sur un poste similaire
- Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
- Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne

Qualités requises :
- Qualités relationnelles,
- Méthode,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Intégrité,
- Respect de la confidentialité des informations traitées

Annonce du 2 janvier 2023
Consultée 202 fois

Type de contrat proposé

CDI

Contact

CV par mail

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